CHARGE DE TRESORERIE H/F
Bastide Medical
- caissargues, 30132 Caissargues, Occitanie
- CDI
- 20/03/2023
L'établissement
Le Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et handicapées.
Découvrez notre groupe : https://www.youtube.com/watch v=45otqy36fHA&ab_channel=BastideMA9dical
Dans le cadre de notre développement (3000 collaborateurs - 70 filiales et plus de 150 sites), nous recrutons :
Le poste
1 CHARGE DE TRESORERIE (H/F) en CDI sur une création de poste
Description du poste :
- Veiller à la présence de tous les comptes bancaires du groupe sur l'outil de trésorerie ainsi que la bonne remontée des informations ainsi que la bonne communication aux autres services, dans le cas contraire réaliser les démarches auprès des banques pour récupérer les informations bancaires,
- Réaliser les tâches de trésorerie quotidienne en lien avec l'activité (intégration des relevés de compte sur l'ERP comptable, communication des rejets aux services associés, formalités administratives bancaires (QCI, KYC), envoi des comptes annuels et consolidés aux banques)
- Mettre en place et assurer le suivi des indicateurs de trésorerie et des frais bancaires
- Déploiement de la centralisation de Trésorerie (périmètre France et International)
- Participer aux différents projets de Trésorerie,
- Alimenter, suivre et communiquer les prévisions de trésorerie du groupe
- Traitement des paiements supervisés par le service Trésorerie
- Être l'interface entre les services financiers du groupe et les banques, pouvoir informer les différents utilisateurs du logiciel de Trésorerie et les assister en cas de demandes,
- Superviser les accès (entrées/sorties) des collaborateurs en créant ou supprimant les accès sur l'outil de Trésorerie,
- Paramétrer l'outil de Trésorerie (comptes bancaires, sociétés, contrats de communication, taux de change, gestion des bénéficiaires)
- Paramétrer, gérer, administrer le parc de clés signataires (3skey)
- Réaliser pour les clôtures comptables les tâches de circularisations bancaires, assistance aux Commissaires aux Comptes,
- Suivre, créer et mettre en opposition les cartes bancaires du groupe,
- Assistance à la gestion de trésorerie quotidienne, équilibrages des comptes avec la société Centralisatrice,
- Assistance à la réalisation de reportings de Trésorerie
Rejoindre la team BASTIDE c'est :
- Intégrer une société en pleine croissance en France et à l'international
- Être acteur de sa carrière en bénéficiant d'une politique RH dynamique (intégration, accès illimité à une plateforme e-learning, évolutions, mobilités )
- Bénéficier d'avantages attractifs (salaire fixe, primes, couverture santé prise en charge 100
Département du lieu de travail : 30
Ville : Caissargues
Expérience : Expérience souhaitée: 1-2 ans
Description du poste :
- Veiller à la présence de tous les comptes bancaires du groupe sur l'outil de trésorerie ainsi que la bonne remontée des informations ainsi que la bonne communication aux autres services, dans le cas contraire réaliser les démarches auprès des banques pour récupérer les informations bancaires,
- Réaliser les tâches de trésorerie quotidienne en lien avec l'activité (intégration des relevés de compte sur l'ERP comptable, communication des rejets aux services associés, formalités administratives bancaires (QCI, KYC), envoi des comptes annuels et consolidés aux banques)
- Mettre en place et assurer le suivi des indicateurs de trésorerie et des frais bancaires
- Déploiement de la centralisation de Trésorerie (périmètre France et International)
- Participer aux différents projets de Trésorerie,
- Alimenter, suivre et communiquer les prévisions de trésorerie du groupe
- Traitement des paiements supervisés par le service Trésorerie
- Être l'interface entre les services financiers du groupe et les banques, pouvoir informer les différents utilisateurs du logiciel de Trésorerie et les assister en cas de demandes,
- Superviser les accès (entrées/sorties) des collaborateurs en créant ou supprimant les accès sur l'outil de Trésorerie,
- Paramétrer l'outil de Trésorerie (comptes bancaires, sociétés, contrats de communication, taux de change, gestion des bénéficiaires)
- Paramétrer, gérer, administrer le parc de clés signataires (3skey)
- Réaliser pour les clôtures comptables les tâches de circularisations bancaires, assistance aux Commissaires aux Comptes,
- Suivre, créer et mettre en opposition les cartes bancaires du groupe,
- Assistance à la gestion de trésorerie quotidienne, équilibrages des comptes avec la société Centralisatrice,
- Assistance à la réalisation de reportings de Trésorerie
Rejoindre la team BASTIDE c'est :
- Intégrer une société en pleine croissance en France et à l'international
- Être acteur de sa carrière en bénéficiant d'une politique RH dynamique (intégration, accès illimité à une plateforme e-learning, évolutions, mobilités )
- Bénéficier d'avantages attractifs (salaire fixe, primes, couverture santé prise en charge 100
Département du lieu de travail : 30
Ville : Caissargues
Expérience : Expérience souhaitée: 1-2 ans
Le profil
De formation Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité, audit ou en école de commerce, vous disposez d'une première expérience réussie dans ce domaine. Vous alliez rigueur, méthode, organisation, réactivité, discrétion, sens de la confidentialité dans l'exécution de vos missions.
Doté d'un bon relationnel, votre adaptabilité ainsi que votre implication vous garantiront votre intégration et votre épanouissement au sein d'une structure dynamique, évolutive et performante.
Doté d'un bon relationnel, votre adaptabilité ainsi que votre implication vous garantiront votre intégration et votre épanouissement au sein d'une structure dynamique, évolutive et performante.